从表面上看,期货交易计划并不难

交易心态 | 2022-06-21| 43

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从表面上看,期货交易计划并不难,通常包括:跟踪市场,识别潜在交易机会;进场信号;仓位风控管理;退出目标规划;心态管理等。但从更深层次来看,它至少包括三个方面:总体概念部分;具体交易计划部分;个人个性化部分。

总体思路是投资哲学,或者说是交易价值的一部分。人们的行为通常是由他们内在的价值观和信仰来指导的。说穿了,就是你相信什么,你需要什么。那么你就会以某种方式采取相应的行动。比如,如果你是资金充裕的交易员,交易不会给你带来太大的资金压力,你不想承受太多的账户波动和回笼,也想缓解一下慢节奏的交易。那么看长期稳定的利润可能是比较合适的交易价值,既享受了交易的乐趣,又不需要让自己太累,同时可以长时间做,不耽误其他事情。在这种情况下,交易目标的定位要求我们力争每年持续盈利,盈利金额不会具体作为预期标准,但我们不希望在一年中的某个阶段看到账户出现大幅亏损。这一理念和理念是投资者做出以下交易计划决策的基本依据。相反,也有一些投资者资金量不是很大,可以承受一些较大的波动,但做期货的目的是为了赚取丰厚利润。要让他们的资金快速增长,就要设定有动力的激励目标。这种方式所需的思路和规划准备不同于以往的模式,比如提高资金利用率、卖出重点市场、精准重仓交易等。无意引导投资者押注大盘。我一直相信技术。我认为利用好的交易技术可以实现期货市场的各种目标。关键在于有没有新鲜的技能和合理的资金管理相结合。

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具体的交易计划层面对很多投资者来说并不新鲜,很多人也尝试过为自己做各种交易计划,但效果可能不尽如人意。我觉得关键是第一部分没有考虑清楚,价值观和信仰不明确,很难做一个有用的交易计划,说穿了就是不清楚你想在市场上赚到什么样的钱。它还处于盲目的心理期待阶段。例如,让我们以形态突破交易为例。并不是所有的突破都能成功。有时虚假突破占很大比例。当有很多突破信号机会的时候,你的交易计划应该包括这样的过滤情况。我们关注和操作什么样的突破,要匹配多少资金,要达到什么样的目标空间,如果失败了,止损在哪里。如果判断错误,假突破被视为真突破,从而错失另一次机会,这种情况难免引发悔恨,如何调整心态应对情绪,是否需要同时结合资金比例相同的多个突破信号,假突破减仓,真突破增仓,还是聚焦多种突破,是否需要结合其他宏观基本面信息等。以上几点必须在交易计划中考虑,而不是在下单之后。从交易方案的具体落地层面来看,不必过于复杂,相对简洁有利于实施,一笔交易在下单前把上述问题想清楚就起到了策划助力的作用。

个人部分也是很多投资者忽略的一个因素,因为它是非常隐性的,但这是我们交易改善的一个非常重要的部分。每年在真实的市场竞争中,我们都会看到很多期货高手,盈利曲线非常漂亮。我也听说过某某在一波行情中赚了多少钱,这些都是故事,跟我们有什么关系?如果你不能把有价值的部分提炼成自己的交易能力,那么你只能听别人的故事,你的账户也没有实质性增长。个人部分应该是我们真正考虑如何根据自己的内心需求找到合适的交易模式的阶段,在这个阶段任何老师或者其他人都不能替代和复制,只能走自己的路。首先要熟悉你的交易计划和系统,然后再熟悉。说穿了,成为自己的本能反应,就是进一步完善哲学价值观和信仰的第一部分,也可以理解自己被洗脑了。然后分析交易业绩,调整和完善交易计划,建立信息反馈机制非常重要,应该向量化交易者学习。量化模型很好,可以方便地通过大量的计算机统计数据得出某一时间交易模型的结论,从而更好地加以改进。主观的交易员有时看起来很随意,但也有很多交易员仔细分析自己的交易报表,发现问题并加以改进。这部分是让意识和潜意识在交易中达成协议的训练,这就是通常所说的知识的统一。

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