期货交易风险极高，卖空更是其中风险系数较高的操作。成功的期货卖空交易，不仅需要对市场走势有准确的判断，更需要合理的风险管理策略，其中止损和止盈设置至关重要。将详细阐述期货卖空交易中如何设置止损点和止盈点，帮助投资者降低风险，提高盈利概率。

“以期货卖空怎样设置止损点（期货卖空止盈怎么设置）”这一涵盖了期货卖空交易中两个最关键的风险管理环节：止损和止盈。止损点是指当市场价格反转，达到预设水平时，强制平仓以限制损失的点位；止盈点是指当市场价格按照预期运行，达到预设盈利水平时，强制平仓以锁定利润的点位。 准确地设置止损点和止盈点，能够有效控制交易风险，避免出现大幅亏损，并抓住盈利机会。将分别探讨如何根据不同的情况设置这两个关键点位。

期货卖空止损点的设置

期货卖空止损点设置的核心在于控制潜在风险，防止小亏变大亏。设置止损点并非简单的价格选择，而是需要结合多种因素综合考量。以下是一些常用的止损点设置方法：

1. 基于技术分析的止损： 许多投资者会根据技术指标，例如支撑位、趋势线、布林带等来设置止损。例如，当卖空一个品种后，可以将止损点设置在最近的支撑位上方，一旦价格突破该支撑位，则表明市场趋势可能发生逆转，应立即平仓止损。 需要注意的是，技术指标并非万能的，需要结合市场大环境进行综合判断。

2. 基于波动率的止损： 波动率是衡量价格波动程度的指标。高波动率的市场意味着更大的风险，因此止损点应该设置得更宽松一些。反之，低波动率的市场则可以设置更严格的止损点。 可以通过计算过去一段时间的价格波动幅度来估算合理的止损范围。

3. 基于资金管理的止损： 这是一种更为稳健的止损策略，它强调风险控制的重要性，而不是具体的价位。例如，可以将单笔交易的止损设置为账户资金的2%~5%，避免单笔亏损过大对整个账户造成毁灭性打击。这种方式更注重风险管理，能够帮助投资者在长期交易中保持账户稳定。

4. 基于经验和直觉的止损： 经验丰富的交易者通常会结合自身交易经验和市场直觉来设置止损点。这需要多年的市场经验积累，并非新手轻易能够掌握。但即使是经验丰富的交易者，也需要不断调整和完善自己的止损策略。

期货卖空止盈点的设置

设置止盈点是为了锁定利润，避免盈利变成亏损。合理的止盈策略能帮助投资者最大化盈利，减少因贪婪而造成的损失。以下是一些常用的止盈点设置方法：

1. 基于目标价位的止盈： 在进行卖空交易前，预先设定一个目标价位，当价格跌至目标价位时，立即平仓止盈。这个目标价位可以根据技术分析、基本面分析以及市场预期来确定。例如，通过技术分析判断某品种将下跌至某个支撑位，则可以将该支撑位设置为止盈点。

2. 基于盈利目标的止盈： 这种方法类似于资金管理的止损，它关注的是最终的盈利目标。例如，可以设定一个总盈利目标，当达到该目标后，就结束所有卖空交易，锁定利润。这种方法能够更有效地控制风险，避免因过度交易而导致盈利回吐。

3. 分批止盈： 为了最大化盈利，可以将止盈点分成多个阶段进行。例如，当价格下跌到预定目标价位的50%时，平仓一部分仓位，锁定部分利润；当价格继续下跌到目标价位时，再平仓剩余仓位。这种方法能够降低风险，并确保获得一定的利润。

4. 追踪止盈： 追踪止盈是指随着价格的变化动态调整止盈点。当价格持续朝着有利方向发展时，可以适时提高止盈点，从而获得更大的利润。这种方法也存在一定的风险，需要谨慎操作，避免因价格反转而导致利润回吐。

止损止盈的动态调整

市场瞬息万变，止损和止盈点并非一成不变的。根据市场情况，需要灵活调整止损和止盈点。例如，在市场波动加剧时，可以适当提高止损点，降低风险；在市场波动减弱时，可以适当降低止损点，提高盈利机会。 同样，当市场走势强劲时，可以考虑提高止盈点；当市场走势疲软时，则应及早锁定利润。

止损止盈与资金管理的关系

有效的止损止盈策略必须与合理的资金管理相结合。 资金管理是控制风险、保证长期稳定的关键。 建议投资者在进行期货卖空交易前，制定详细的资金管理计划，确定单笔交易的风险承受能力，并将止损点和止盈点与资金管理计划相结合，避免因单笔交易亏损过大而导致整个账户的崩溃。

纪律性是关键

设置了止损止盈点，并不代表万事大吉。 成功的期货交易需要严格遵守纪律。 一旦价格达到预设的止损点或止盈点，就必须坚决执行平仓操作，避免犹豫不决而导致更大的损失或错失盈利机会。 纪律性是期货交易中最重要的素质之一，也是长期盈利的关键。

总而言之，期货卖空交易风险极高，设置合理的止损点和止盈点是降低风险、提高盈利概率的关键。投资者需要根据自身风险承受能力、市场情况以及交易策略，灵活设置止损点和止盈点，并严格遵守交易纪律，才能在期货市场中长期生存并获得盈利。 切记任何策略都无法保证盈利，只有严格的风险管理才能使你在市场中长久立足。